Maandbericht – Europe Fund

Februari 2026

€367,89

koers

+3,3%

in 2026

+6,9%

op jaarbasis

-1,9%

in februari

€384,98

koers

+3,4%

in 2026

+7,7%

op jaarbasis

-1,9%

in februari

Met onze maand- en kwartaalberichten bieden wij inzicht in de prestatie van onze fondsen.

Portefeuille en markt

Top 3 long posities Gewicht
SIG Group 9,1%
ASR 7,3%
Landis + Gyr 6,4%
Top 3 short posities Gewicht
Real Estate 5,5%
Utilities 4,7%
Industrials 4,3%

Koers

Volatiliteit (%)

Risk analysis 1 month 5 years Since start
Gross position (Long + Short in %) 142 133 132
Net long (Long - Short in %) 50 35 40
Beta adjusted net long (%) 36 32 35
Positive months (%) 63 62
Maximum drawdown (%) -7,1 -20,9
Best monthly return (%) +5,3 +11,9
Worst monthly return (%) -3,0 -8,6
Volatility (%) 6,5 10
Sharpe ratio 0.93 (A) / 1,01 (B) 0,70 (A) / 0,75 (B)