Maandbericht – Europe Fund

Januari 2026

€374,88

koers

+5,3%

in 2026

+7,1%

op jaarbasis

+5,3%

in januari

€392,63

koers

+5,4%

in 2026

+7,9%

op jaarbasis

+5,4%

in januari

Met onze maand- en kwartaalberichten bieden wij inzicht in de prestatie van onze fondsen.

Portefeuille en markt

Top 3 long posities Gewicht
SIG Group 8,5%
Accelleron 7,4%
ASR 7,2%
Top 3 short posities Gewicht
Real Estate 4,9%
Utilities 4,6%
Industrials 3,9%

Koers

Volatiliteit (%)

Risk analysis 1 month 5 years Since start
Gross position (Long + Short in %) 138 133 132
Net long (Long - Short in %) 49 35 40
Beta adjusted net long (%) 18 32 35
Positive months (%) 63 62
Maximum drawdown (%) -7,1 -20,9
Best monthly return (%) +5,3 +11,9
Worst monthly return (%) -3,0 -8,6
Volatility (%) 6,4 10
Sharpe ratio 0.95 (A) / 1,01 (B) 0,71 (A) / 0,75 (B)